池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年收支總表

2.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年收入總表

3.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年支出總表

4.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針政策，發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉建國的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和各項財經(jīng)制度。
    （二）按照分稅制財政體制的原則和要求，組織和管理街道財政收入，增強街道財力。負責和管理國家預(yù)算內(nèi)收支，完成上級財政核定的街道總預(yù)算收支任務(wù)，負責街道經(jīng)營的預(yù)算外資金的籌集、使用和管理。
    （三）管理和指導(dǎo)會計核算中心工作，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的財務(wù)會計制度，提高資金使用效益。    
    （四）配合有關(guān)部門加強對街居企業(yè)、事業(yè)單位的財務(wù)管理和監(jiān)督，加強基層財會隊伍建設(shè)。

（五）履行政府有關(guān)控辦、政府采購等資產(chǎn)管理的職責，加強街道資產(chǎn)管理。負責票據(jù)管理，規(guī)范收費行為。
    （六）優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，促進行風建設(shè)，完成上級下達的其他財政工作。

 

二、單位預(yù)算構(gòu)成

（單位預(yù)算構(gòu)成：）池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）嚴格預(yù)算管理，優(yōu)化支出保障民生及重點項目。

（二）落實惠民政策，做好涉農(nóng)資金的發(fā)放工作。

（三）加強社區(qū)財務(wù)管理，提高管理透明度。

(四）加強內(nèi)部管理，提升工作成效。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年單位預(yù)算表

                                                                單位公開表1

     池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年收支總表

                                                                          單位：萬元

收            入		支          出
收 入 項 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	36.54	一、一般公共服務(wù)支出	25.00
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	4.37
		九、衛(wèi)生健康支出	1.26
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	5.92
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
本  年  收  入  小  計	36.54	本  年  支  出  小  計	36.54
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收   入   總   計	36.54	支 出  總 計	36.54

                                                                                                                    單位公開表2

                   池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)     收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他   收入

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局

36.54

36.54

36.54

……

 

 

 

                                                                單位公開表3

     池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	25.00	25.00
20106	財政事務(wù)	25.00	25.00
2010601	行政運行	25.00	25.00
208	社會保障和就業(yè)支出	4.37	4.37
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	4.37	4.37
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	2.91	2.91
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	1.46	1.46
210	衛(wèi)生健康支出	1.26	1.26
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	1.26	1.26
2101101	行政單位醫(yī)療	1.26	1.26
221	住房保障支出	5.92	5.92
22102	住房改革支出	5.92	5.92
2210201	住房公積金	3.94	3.94
2210202	提租補貼	1.97	1.97
	合 計	36.54	36.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              單位公開表4

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

收      入		支      出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	36.54	一、本年支出	36.54
（一）一般公共預(yù)算撥款	36.54	（一）一般公共服務(wù)支出	25.00
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	4.37
		（九）衛(wèi)生健康支出	1.26
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	5.92
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計	36.54	支    出    總    計	36.54

 

 

單位公開表5

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
201	一般公共服務(wù)支出	25.00	25.00	19.19	5.81
20106	財政事務(wù)	25.00	25.00	19.19	5.81
2010601	行政運行	25.00	25.00	19.19	5.81
208	社會保障和就業(yè)支出	4.37	4.37	4.37
20805	機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出	4.37	4.37	4.37
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	2.91	2.91	2.91
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	1.46	1.46	1.46
210	衛(wèi)生健康支出	1.26	1.26	1.26
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	1.26	1.26	1.26
2101101	行政單位醫(yī)療	1.26	1.26	1.26
221	住房保障支出	5.92	5.92	5.92
22102	住房改革支出	5.92	5.92	5.92
2210201	住房公積金	3.94	3.94	3.94
2210201	提租補貼	1.97	1.97	1.97
	合計	36.54	36.54	30.73	5.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位公開表6

 池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	55.11	55.11
30101	基本工資	11.85	11.85
30102	津貼補貼	8.33	8.33
30103	獎金	0.99	0.99
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	2.91	2.91
30109	職業(yè)年金繳費	1.46	1.46
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	1.26	1.26
30113	住房公積金	3.94	3.94
302	商品和服務(wù)支出	5.81		5.81
30216	培訓(xùn)費	0.27		0.27
30217	公務(wù)接待費	3		3
30228	工會經(jīng)費	0.36		0.36
30229	福利費	0.01		0.01
30239	其他交通費用	2.16		2.16
	合 計	36.54	30.73	5.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

  單位公開表7

 

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
207	文化旅游體育與傳媒支出
20707	國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出
2070701	資助影片放映
……
	合 計

“池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 單位公開表8

 

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
223		國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
22301		解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101		廠辦大集體改革支出
……		……
合計
“池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

                     單位公開表9

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年項目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位 資金
				一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
	XXX項目
	XXX項目
	XXX項目
	……
合 計

注：“池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

      單位公開表10

“池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位公開表11

“池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)財政局清溪分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年收支總預(yù)算36.54萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入36.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、單位資金收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年收入預(yù)算36.54萬元，其中，本年收入36.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入36.54萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入36.54萬元，占100%。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年支出預(yù)算36.54萬元，其中，基本支出36.54萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年財政撥款收支預(yù)算36.54萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款36.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入36.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出25萬元，占68.41%；社會保障和就業(yè)支出4.37萬元，占11.95%；衛(wèi)生健康支出1.26萬元，占3.44%；住房保障支出5.92萬元，占16.2%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2023年一般公共預(yù)算支出36.54萬元，比2021年預(yù)算增加4.33萬元，增長13.44%，主要原因：增加提租補貼。

（三）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出25萬元，占68.14%；社會保障和就業(yè)支出4.37萬元，占11.95%；衛(wèi)生健康支出1.26萬元，占3.44%；住房保障支出5.92萬元，占16.2%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算25萬元、

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算5.92萬元，比2021年預(yù)算增加1.97萬元，增長49.87%，增長原因主要是增加住房補貼。

3.社會保障和就業(yè)支出2022年預(yù)算4.37萬元。

4、衛(wèi)生健康支出2022年預(yù)算1.72萬元。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年一般公共預(yù)算基本支出36.54萬元，其中，人員經(jīng)費30.73萬元，公用經(jīng)費5.81萬元。

（一）人員經(jīng)費30.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費5.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.81元，比2021年預(yù)算增加1.12萬元，增長23.88%，增長主要原因是公用經(jīng)費增加。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2022年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局清溪分局共有車輛0輛。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。